2018年6月29日

基金普惠(184689)_基金_财经纵横

  要紧指出

  该基金的付保证金处已于2003年3月27日审读了该说。。

  本基金乘务员、付保证金处祝福理睬到T中收录的传达的可靠性。、精密和充分性的过失,基金理事解说了这份说的情节。。

  一、基金简介

  (1)基金的根本环境

  基金规则:普惠纸授予基金(缩写):基金普惠)

  基金买卖密码:184689

  基金后援组织人:国信纸有限的过失公司

  浙江纸有限的过失公司

  鞍山盼望授予使产生相干使产生相干有限的公司

  安徽国际盼望授予公司

  鹏华基金完成使产生相干有限的公司

  基金嫁妆全部效果:20亿份

  基金典型:盟约型、与外界隔绝的

  基金条目:15年

  上市所在地:深圳纸买卖所

  基金发行日期:1998年12月30日

  上市时间:1999年1月27日

  (二)基金理事

  法定规则:鹏华基金完成使产生相干有限的公司

  归还经登记借出的东西和著作地址:深圳深南东路5047号利用存款大厦18、27层

  邮递区号:518001

  公司因特网网站:

  法定代理人:陈正荣

  总理事:孙小刚

  传达上菜用具理事:洪成国

  地址:深圳深南东路5047号利用存款大厦18层

  联系用电话与交谈:0755-82080663

  传真传输:0755-82080742

  (三)基金托管人

  法定规则:交通存款

  报户口地址: 上海市西安夏路18号

  著作地址:上海应城中路188号

  邮递区号:200120

  法定代理人:方诚国

  基金托管部仔细负责的人:谢红兵

  传达揭示联系信息:蒋永珍

  地址:上海应城中路188号

  联系用电话与交谈:021-58408846

  传真传输:021-58408836

  (四)奖学金博得者公司和报户口奖学金博得者师

  法定规则:安永华明奖学金博得者公司

  归还经登记借出的东西和著作地址:现在称Beijing省东城区镇长安街东路1号东边成直角地

  法定代理人:葛明

  用电话与交谈:86-10-65246688

  传真传输:86-10-85188298

  前卫:罗国基

  经纪报户口奖学金博得者师:葛明、金馨

  二、 首要筑手腕:

序列号签订协议 眼单位:演示币元

                    2001中2002

1   基金120期的净进项,968,    85,533,611.28

2   单位基金净进项0.0428

3   该基金的净进项为-230。,060,092.92    21,265,

4   单位基金净进项  -0.1150       0.0106

5   终端基金资产 1,774,313,265.55  2,025,015,773.28

6   终端基金资产净值 1,769,939,  2,021,265,

7   单位基金资产净值        1.0106

8   基金资产净值- 6.04% 3.44%

9   流动本钱净值生长速度        -17.97%

10  积聚净资发生长速度         37.27%       55.21%

  脚注:基金净进项 = 现阶段基金净进项 未分派收益

  基金资产净值 = 现期净进项/基金资产净值的晚期调停

  流动本钱净值生长速度 =(分赃或扩募前单位净值/期初单位净值)*(终端单位净值/分赃或扩募后单位净值)-1

  积聚净资发生长速度 =(第1年度净值生长速度+1)*(第2年净值生长速度+1)*(第3年度净值生长速度+1)**(上年度净值生长速度+1)*(现期净值生长速度+1)-1

  三、 基金理事说

  (i)基金业绩

  到200212月31日底,各基金单位净值为演示币,净值生长速度,单位基金进项率。

  (二)基金的授予理念和授予风骨

  该基金达到了精力充沛的力争上游的授予风骨和授予。该基金采用从上到下和自下而上的授予理念。,以宏观经济、作为授予取向的保险单学和特性追究,以交易、技术、完成、中心竟争才能的机制,如首要情节,是崔,同时,本人该当统筹堆和涵义股。。该基金应理睬授予结成原理和A,按规则思路敏捷的调停各项资产授予系数,关怀基金资产液体,优化组合授予结成的风险和进项特点。

  (三)基金理事组简介

  黄忠搀杂,基金理事,34岁,追究生学历。9年纸买卖任务经验,曾在华夏纸有限的过失公司和国信纸有限的过失公司干授予存款及授予完成任务。1996进入鹏华基金完成公司,曾干追究任务和基金普惠基金理事助理任务,2001年9月继任基金普惠基金理事。

  黄沁莱搀杂,基金理事助理,31岁,乡下的经济状况硕士。5年纸买卖任务经验,在国泰莒南纸公司追究所任务,2000年6月进入鹏华基金完成公司,仔细负责的追究和基金授予。

  (四) 基金理事任务说

  1、本年上半年基金授予任务回想

  其间,尾随民族经济的促进投掷,2002,总体自己去看,股市仍在震动沮丧的调停格式。。话虽这样说完成层出场了整数的强有力的利好条理,终止国有股减持扳机的624行情更将深沪两市推上了年一度的高点,再深圳和深圳的两个城市依然有很大的降下。,上证说明物和深圳复杂的说明物年一度辨别出下跌289点和86点,跌幅达18%。鉴于交易心理的不稳固性和保险单的变异,2002的交易从年一度自己去看有更深的降下。,而且有再陷邪道的左右振荡。,授予很基金有很多使烦恼。。

  由于基金普惠以生长为中心的工作集体力争上游型授予理念和授予风骨,交易漂流辨析,本年年终本人绝对的把持了很税收。、举起波段调整并把持良好液体的授予战略。在2002总额,基金资产净值在基金净资产中所占系数,在同卵的典型的基金中做中庸程度。在产业和股本权博得到或获准举行选择担任守队队员,本人尾随各行各业的经济投掷。,举起交通运输工具、物业不动产、气势、电力增长更快,授予业绩绝对稳固的资源特性,同时,更远地缩减了电子传达。、家用电器及停止买卖授予。这些战略的手段使本人可以采用驾驶。,该基金的业绩在同卵的基金中做领先驻扎军队。。但较低的方位也妨碍了基金在O诉讼顺序打中净增长。,尤其6月24日的意外地交易,基金的净生长速度分明拖湿于M的增长速度。。该基金的业绩也受到很大支配。。尽管如此,鉴于基金的绝对较高的驻扎军队、驻扎军队和驻扎军队,基金年一度业绩仍正当。。

  2、2003授予环境与任务预测未来

  搁浅乡下相干机关和乡下的经济状况家的预测,2003年民族经济将继续把持7%在上的的增长速度。民族经济继续稳固增长将发扬良好功能,为股本头衔的交易的稳固投掷陈设上进的根底容纳。。同时,两年后急剧降下,深圳和上海股市的系统性风险优势明显的动摇,交易在有限的的空隙中继续降下。由于很断定,从2003个担任守队队员举起授予任务。。

  (1)举起特性和股本头衔的根底追究。在民族经济继续稳固增长的宏观经济交流声下,钢铁、使吓呆、气势、电力、交通、运输工具等民族经济根本机关,以低价钱大CA为代表的买卖龙头公司生长,交易继续下跌两年后,股本头衔的价钱遍及做低位。,总额股本头衔的已具有中长期授予涵义。。

  (2)等式的构造和驻扎军队。过来,系统性风险在海内股市的系数是,在授予任务中,本人每件东西注重驻扎军队把持。。在过来的两年里,交易下跌了。,交易的这一特点曾经发作了名家变异。,有些人根本面是好的。、体现出色的公司体现出良好的性格才能。,有些人弱势股和小盘股跌幅宏大于平破旧的值。。在股价特点构造调停的交流声下,把持构造的要紧性。

  (3)在把持利基的房屋下举起集合授予。在眼前海内纸交易有效性较弱的环境下,授予的集合化是交易说明物的克制,获取超额收益的首要道路。本人将在I的根底上放集合授予的系数。,同时把持股本头衔的的液体风险。

  (五)在室内使用的监视审计任务说

  基金运作的合规预告

  说期内,基金理事坚持不懈相关性法规。,契合诚信的气势、勤劳宣布无罪,相信交易、基金资产完成与运用基础,在绝对的把持在室内使用的风险的根底上,坚持不懈社区与他律相接合,真正的实行盼望工作。说期内缺勤伤害基金容纳人感兴趣的事的行动,基金授予审视、授予系数和授予结成契合相关性R。

  在室内使用的监视审计说

  2002年,在室内使用的监视是达到在孤独根底用悬挂物装饰的。、成立、公平的基础,尽职宣布无罪,严寒气候施工监视审计任务计划、投掷任务的方式和靠近,确保理事以诚信基础为根底,杰作完成基金资产,同时,要继续举起监视审计任务。,举起基金运营与公司管理的合规接管,找到成绩,即时筹集改善提议,催促事情机关。同时,监视复核说按W收回。,上进地实行监视和审计税收。说期内,作主旨发言投掷以下任务:

  1.继续举起对基金日常授予运作合规性的监察。监察参谋该当照条理度、法规和章则。,促进授予买卖、事中、预先监视;

  2。不断改进在室内使用的把持机构,举行在室内使用的把持过失。说期监视、避免各事情机关草拟、完成时在室内使用的完成机构和各项加工流程;更远地明确的风险把持过失,将风险把持过失举行到人随身;

  三。水位缩小、询问开价招标完成暂行条理、诚信系统、公司机构如说机构,并搁浅诚信系统规则与相关性机关每一投掷对职员的诚信制止;

  4。举起法度事务任务。定额法度文书的草拟任务、复核顺序,法度风险的上进把持,保养基金容纳人和基金理事的法定头衔的。活跃的投掷新事情、新产品的效力、为相关性机关陈设实用性能抵御;

  5。举起对新事情的监视和审计。敞开式前腹核、报户口归还经登记借出的东西、本钱清算与传达揭示的键入审计;社会保障付托资产完成的在室内使用的把持机构,监控社会保障事情的键入风险按生活指数调整(KPI)是设计;

  6。继续举起在室内使用的把持和监视教养,培育充分的风险完成耕作的。年三倍,新职员、子公司职员和职员的在室内使用的把持、监察、法规教养。粘结和举起职员的风险完成耕作的。

  在说期内,基金理事绝对的比照现行法度做事。、基金和约与公司机构完成运转基金。基金的授予目的、授予决策、顺序和授予结成契合询问,照办公司章则。基金买卖的根本法度跟随,无非常买卖景象,缺勤内情买卖和停止毁坏基金感兴趣的事的行动。基金估值、股息法、支出额和传达揭示契合询问。。

  2003年,基金理事继续手段国际间的风险完成理念,监视审计任务将每件东西机构化、突出作主旨发言;持续进步删改的塞满;继续举起在室内使用的把持教养,举起参谋的的风险完成耕作的;举起对基金交易风险的把持,更远地举起交易风险完成才能,照条理规确保公司运作,备款以支付宽大基金容纳人的感兴趣的事。

  四、 付保证金处说

  2002年度,交通存款作为普惠纸授予基金的托管人,坚持不懈纸授予完成暂行规则,搁浅普拉特和WHI授予基金的和约条目,以下签订协议说列举如下:

  1。本托仔细乘务员民实行基金托管工作,普惠基金持有资产的安全的管。

  2。本托仔细填写授予监视任务。。

  三。本托想法管了持稍微奖学金博得者账本和首要和约。,实在保养地基的法定头衔的,不伤害基金容纳人感兴趣的事的事项和行动。2002年度,交通存款作为普惠纸授予基金的托管人,基金乘务员行动监视说列举如下:

  1。无基金乘务员伤害基金容纳人感兴趣的事的行动。

  2.由基金乘务员编制和揭示的2002年度普惠纸授予基金每周资产净值公报、四分之一授予结成公报、中期财务说和基金年度说是合法的。、真实充分。

  五、 基金年度财务说

  (一) 审计说

  普惠纸授予基金持有联系容纳人:

  本人接纳付托。,审计了普惠纸授予基金(缩写)“普惠基金”)二零零二年decrease 减少三十一日的财务状况表和二零零二年度的经纪业绩表、净基金变化表与基金进项分派表。上述的奖学金博得者日记由总理事容纳。,本人的过失是对这些奖学金博得者日记作出审计建议。。本人的审计是比照孤独审计基准举行的。。在审计诉讼顺序中,本人接合普惠基金的现实环境,本人曾经手段了审计顺序,包罗点交、奖学金博得者核算。。

  本人以为,上述的奖学金博得者日记与奖学金博得者相符。、《筑公司奖学金博得者机构》、《纸授予基金奖学金博得者核算条理》和奇纳河纸监视完成政务会公布的《纸授予基金完成暂行条理》手段原则第五号《纸授予基金传达揭示外观》及基金盟约的规则,在持有名家担任守队队员公允地反曲了普惠基金二零零二年decrease 减少三十一日的财务状况和二零零二年度的经纪效果和净值变化及进项分派环境,奖学金博得者处置方式的选用遵照了前后一致基础。

  Erwin Huaming奖学金博得者公司奇纳河报户口奖学金博得者公司

  报户口奖学金博得者师,现在称Beijing,奇纳河

  2003年1月17日

  (二)基金奖学金博得者说

  1、普惠纸授予基金资产拉账说书

                     200212月31日

                            单位:演示币元

签订协议          行次数 200212月31日    200112月31日

资产

存款存款         1     8,045,770    19,651,

清算支出额 2    285,981,385.58   319,626,

买卖帮助脱离困境        3      787,057.39      325,804.04

应收账户记入贷方清算 4           -          -

应收账户股息         5           -          -

应收账户利钱(脚注4)66,337,058.94     4,073,508.41

应收账户申购款        7           -          -

停止应收账户款        8      180,020.00     417,

股本头衔的授予-市值9908,682,130.54    800,869,550.49

在内部地:股本头衔的授予本钱101,096,351,773.84    876,448,579.57

联系授予市值11564,299,841.60    880,050,316.78

在内部地:联系授予本钱 12    564,763,619.69    879,664,500.35

配股认股权证13 -          -

回购纸14 -          -

提出费15 -          -

停止资产16 -          -

总资产171,774,313,265.55   2,025,015,773.28

拉账:

纸清算结算18 –

周旋兑现19 -          -

周旋兑现费20 -          -

支出额给完成员212,291,789.76     2,576,455.30

管费的处置22381,964.96      431,292.33

周旋佣钱(脚注5) 23      563,976.17      742,754.57

周旋利钱24 -          -

未缴课税251,035,617.53          -

停止周旋特别基金管理机构26 10.05        10.05

声明回购纸27 -          -

短期专款28 -          -

应计费29100,          -

停止拉账30 -          -

拉账全部效果314,373,358.47     3,750,512.25

容纳人头衔的

实收基金        32   2,000,000,   2,000,000,

未实施进项33 -188,133,421.39    -75,193,212.65

未分派净收益34-41,926,    96,458,

容纳人头衔的351,769,939,   2,021,265,

拉账和持有者头衔的总结361,774,313,265.55   2,025,015,773.28

  2、普惠纸授予基金完成演技表

  从2002年1月1日到200212月31日

                            单位:演示币元

项  目        行次数    2002年         2001年

收益          1    -83,741,785.55     137,519,998.85

股本头衔的类别进项 2    -152,336,273.44     105,982,579.19

联系类别进项 3     30,525,007.98     -4,459,774.56

联系利钱收益      4     24,663,241.21     23,158,610.64

存款利钱收益 5     5,364,394.71      5,659,140.81

股息收益        6     8,225,969.82      6,571,070.03

回购失望纸进项 7       22,089.00           -

停止收益(正文6)8193,785.17       608,372.74

费:         9     37,626,990.44     51,986,

基金理事薪水 10    29,474,     37,064,

基金托管费 11     4,915,     6,193,

声明回购纸 12     2,511,640.75     5,463,

利钱支出额        13          -           -

停止费(正文7)14 726,053.70     3,264,

在内部地:上市年费 15      60,       60,

传达揭示费 16      340,       560,

审计费        17      200,       100,

停止          18      126,053.70      2,544,

基金净进项 19   -120,968,     85,533,611.28

加:未实施本钱博得   20   -112,940,    -553,636,679.23

基金经纪业绩      21   -233,908,    -468,103,067.95

基金净进项 19   -120,968,     85,533,611.28

加:未实施本钱博得   20   -112,940,    -553,636,679.23

基金经纪业绩      21   -233,908,    -468,103,067.95

  奖学金博得者日记脚注是THI的组成部分。。

  3、普惠制授予前腹核变化表 单位:演示币元

一、初始前腹核 2,021,265,

二、最近的重商主义

基金净进项          -120,968,

未实施进项- 112,940,

经纪练习净变化- 233,908,

三、流动本钱单位买卖

基金申购款

基金兑现款

基金单位买卖发生的净值变异

四、这一时间的收益分派给容纳人

收益分派给基金容纳人的净进项变异 -20,000,

五、以前年度盈亏账目调停

盈亏账目调停领到的净资产变化 2,583,

六、净终端基金 1,769,939,

  4、普惠纸授予基金进项分派表

                         单位:演示币元

签订协议                行次数         现时间

现期基金净进项1        -120,968,

加:期初基金净进项    2         96,458,

加:现期盈亏账目为3元。

可供分派基金净进项    4        -24,510,

加:前年度盈亏账目调停52,583,

减:现期已分派基金净进项 6         20,000,

终端基金净进项7        -41,926,

  (三)奖学金博得者说脚注

  1、基金简介

  GSP纸授予基金(以下缩写基金)、浙江纸有限的过失公司、鞍山盼望授予使产生相干使产生相干有限的公司、安徽国际盼望授予公司、鹏华基金完成使产生相干有限的公司共五家后援组织人按照《纸授予基金完成暂行条理》及停止相干规则和基金盟约后援组织,奇纳河纸监视完成政务会(证监会) (1998)第32条)满意、喜欢,1999年1月6日筹集。该基金是盟约型封锁型基金,15年生动的,发行量度为20亿个基金单位。基金乘务员是鹏华基金完成公司。,交通存款基金托管人。本基金经深圳纸买卖所(以下缩写深圳证券下议院)(深证上(1999)(7)号文) 审计允许,1999年1月 深圳纸买卖所27天。纸授予完成暂行条理 (1998)第32条的规则,本基金的授予宾语为库存公司债和依法公利用行并可在沪深纸买卖所上市通用的股本头衔的。

  2、首要奖学金博得者保险单

  (a)达到根底

  基金的奖学金博得者日记是比照奖学金博得者原则编制的。,奖学金博得者日记揭示以10奇纳河纸为根底 日公布的《纸授予基金完成暂行条理》手段原则第五号《纸授予基金传达揭示外观》举行揭示。

  (b)奖学金博得者年度

  本基金的政府财政年度为GRE的1月1日至12月31日。。

  (C) 演示币作为记账标准钱币,奖学金博得者单位为元。

  (d)奖学金博得者基础和估计本着

  基金的奖学金博得者是以权责发作制为根底的。,除股本头衔的授予和联系授予外,交易涵义为,持有说签订协议均以历史本钱为根底。。

  (e)现钞和存款存款、清算支出额

  现钞和存款存款、清算支出额指本基金容纳或付保证金于存款及纸买卖所的钱币资产。以基金为根底的周旋利钱概略的计算。

  (f)股本头衔的授予

  股本头衔的授予按现实收购价钱估价,用搬家额外的破旧的法计算失望本钱。股本头衔的分为上市股本头衔的和非通用股。,股票上市的公司股本头衔的授予的估值是由于,倘若当天缺勤买卖,在基本原理有一天的破旧的交易价钱计算中。现实本钱与估值的不符合不调停立案共同工作,未实施本钱进项。未上市股本头衔的的估值是按发行价钱计算的。,基金容纳上市的非买卖股本头衔的在交易上的估值,新增股本头衔的按破旧的市场价值估价。。

  (g)联系授予

  联系授予包罗买卖所买卖联系和存款间交易联系。。买卖所联系授予按现实本钱估价,用搬家额外的破旧的法计算联系的失望本钱。。纸买卖所联系,股票上市的公司无息(净)交易破旧的价钱的估值,倘若当天缺勤买卖,在基本原理有一天的交易破旧的估值;存款间交易买卖联系按无息本钱估价。。现实本钱与估值的不符合不调停立案共同工作,未实施本钱进项。非买卖联系的估值是按购买本钱测算的。。

  (h)认股权证,自头衔的分派之日起,直至帮助脱离困境收条之日,搁浅交易破旧的价钱高于T的不符合估值,倘若城市的破旧的价钱总量或在下面股本头衔的价钱,值的值为零。。

  (I) 收益的收条

  股本头衔的类别进项:应在声明股本头衔的的日期收条,搁浅总失望库存与本钱的不符合。

  联系类别进项:免费全部效果及其本钱、感兴趣的事均衡及相关性费。纸买卖所联系声明当天联系收条买卖失调;存款间交易买卖联系签署联系失调合约。

  ③联系利钱收益:按联系票面涵义与票面钱币利率计算的概略推演应由联系发行公司代扣代缴的个人收入纳税后的净总值收条,联系容纳的现实条目。

  存款利钱收益:包罗存款存款与清算支出额利钱,基金每天由受话人付费的的概略和合身的钱币利率。。

  ⑤股息收益:按股票上市的公司宣布的分赃派息系数计算的概略推演应由股票上市的公司代扣代缴的个人收入纳税后的净总值于除息日收条。

  回购失望纸进项:概略和买卖率,日渐核算。

  ⑦停止收益:现实收到的收益收条。

  (j)基金完成费

  基金乘务员的薪水搁浅奇纳河证监会2000年2月16日下发的《状态调停基金乘务员薪水及授予审视相干成绩的预示》,由于基金净资产净值的年费责骂。

  (k)基金托管费

  基金托管人的托管费搁浅《普惠纸授予基金基金盟约》的规则由于基金净资产净值的年费责骂。

  (l)授予结成

  基金比照SECU完成暂行条理注意。、联系的授予全部效果占基金资产全部效果的系数、单一股本头衔的授予基金净资产的系数。、持有基金容纳1 一家公司发行的纸占SE的系数、基金授予的乡下系数授予结成。基金授予结成的持有授予按前项价钱计算。。

  (m)基金的收益分派保险单

  基金收益分派基础是:各基金单位富有平行的分派权。基金年度收益应率先做出成绩减少。,今年收益分派环境。今年基金授予,缺勤收益分派。现钞收益分派,每年杀死一次,进项分派系数不在场的下面基金净进项的90%。基金进项分派后,各基金单位净值不应在下面面值。搁浅在上的基础,基金理事确定该基金将不在场的2002配。。

  3、利息

  搁浅政府金库和乡下完成局的预示:

  (a)经过发行基金筹借资产,不属于周转税审视,不周转税。

  (B) 基金买卖股本头衔的、联系的类别进项,200312月31新来免征周转税。

  (c)基金从纸交易博得的收益,包罗价格看涨而买入和平常的、联系的类别进项,股本头衔的的股息、赏金收益,联系利钱收益和停止收益,不征收公司所得税。到这程度普惠基金眼前以及购买和声明向外面还支出额邮票。,缺勤停止租税归宿。

  4、应收账户利钱

                           200212月31日

应收账户存款存款利钱 4,

应收账户清算支出额利钱                    121,

应收账户记入贷方利钱3,396,

应收账户记入贷方联系利钱2,717,

周旋可替换联系利钱98,

总结                         6,337,058.94

  5、周旋佣钱

  政务会的仔细汇报列举如下

                           200212月31日

                              演示币元

国信纸有限的过失公司 21,

浙江纸有限的过失公司114,

沈阳万国纸使产生相干使产生相干有限的公司225,

招商纸使产生相干有限的公司 63,

广发纸有限的过失公司 14,

长城站纸有限的过失公司 47,

中信广场纸                         76,

总结                          563,976.17

  6、停止收益

  停止收益包罗回转新使产生相干费和邮票申日记。。

                            200212月31日

                               演示币元

费资产偿还186,

停止                            7,

总结                           193,785.17

  7。停止费

                           200212月31日

                              演示币元

上市年费                      60,

传达揭示费                  340,

审计费200,

赏金费 59,

定中心的库存公司债公司联系容纳费 30,

停止                            36,

总结                           726,053.70

  8、以前年度盈亏账目调停

  搁浅中华演示共和国政府金库2001年11月11日公布的《纸授予基金奖学金博得者核算条理》的相干规则,此基金自2002年1月1日起,纸买卖所联系买卖本钱评价方式的使转动,利钱收益由股息支出额日收条。。上述的变化不行回想性地调停T的奖学金博得者日记。。调停第二方容纳的联系的应收账户记入贷方利钱和授予本钱,变异的支配是2002年1月1日的应收账户利钱放了,920,元,联系授予本钱缩小7,336,元,在前年的盈亏账目表中所占的失调,583,元。

  9、相干买卖

(a) 相干方规则 与基金的相干

鹏华基金完成使产生相干有限的公司              基金乘务员、基金后援组织人

交通存款                          基金托管人

国信纸有限的过失公司  基金后援组织人

浙江纸有限的过失公司 基金后援组织人

鞍山盼望授予使产生相干使产生相干有限的公司                 基金后援组织人

安徽国际盼望授予公司                   基金后援组织人

  (B) 相干方举行的买卖

  2002的买卖列举如下

相干方买卖量 佣钱

姓名年可翻下的 总买卖认为 年度政务会(人)

           (演示币元) 总量系数 演示币钱币

乡下字面意义721,347,655.92      13.04%      478431.93



浙江       651,603,813.73      11.78%      465814.73

相干方的破旧的破旧的佣钱为总佣钱。
姓名比率
国书     13.65%           0.663‰

浙江               13.29%           0.715‰

2001的买卖列举如下
相干方        卷
规则        年卷       总买卖认为年度政务会(人)
(演示币元)   总量系数 演示币钱币
国信     1436441679.98        17.09%      416378.05

浙江     1137065774.20        13.53%      303910.18

相干方           佣钱
姓名是总佣钱。 破旧的佣钱率
的系数
国书 12.83%                0.29‰

浙江           9.37%               0.267‰

(c)经过地基与基金托管人举行库存公司债回购买卖
本奖学金博得者年度与基金托管人交通存款经过存款间同性交易举行的库存公司债平常的回购买卖全部效果为演示币1,730,000,元,相关性回购利钱支出额为演示币1元。,072,元。这种买卖是比照普通行业条目举行的。。
(d)基金理事薪水
支出额基金乘务员鹏华基金完成公司的完成报偿按前一日的基金净资产值的%的年责骂计提,日渐计提,每月支出额,每日完成费=前有一天资产净值。高达2002 12月31日,基金必要支出额基金理事29元的薪水。,474,。2001,基金向基金理事支出额了演示币元。 37,064,元。
(E) 基金管人薪水
应支出额基金托管人交通存款的托管费按前一日的基金净资产值的%的年责骂计提,日渐计提,每月支出额,日托费=前有一天的净资产涵义。最后部分至 2002 12月31日,本基金共需支出额基金管人薪水演示币4,915,元,2001年本基金共支出额基金管人薪水演示币6,193,元。
(四)、基金通用有限制的,不克不及释放让的基金资产
由于200212月31日,基金临时性无法通用的本钱为16。,070,元,18的股本头衔的市值,478,元,增值价值2,408,元,基金普惠容纳未上市或上市不可年的股本头衔的明细列举如下:
序号    股本头衔的规则、舀出日期、通用日期、舀出总量
1     万通快车道  2002.12.26    2003.01.07    293,000
2     中信广场纸    2002.12.20    2003.01.06    426,000
3     奇纳河联通    2002.09.26    2003.04.09   5,873,341
总结           -         –

序列号本钱(元) 交易价钱(元)
1            644,600.00             644,600.00
2           1,917,            1,917,
3          13,508,684.30           15,916,754.11
16,070,          18,478,
(五)基金授予结成
基金的托管人-交通存款,由于200212月31日,普惠基金的净资产涵义为1。,769,939,元,单位净值为演示币。
1、按买卖归类的股本头衔的授予结成:
序列号特性 基金市值(元)市值
净值(%)
1     A 农、林、牧、渔业        6,311,831.76     0.36
2     B 矿业83,990,219.30     4.75
3     C 产品            410,619,991.10     23.20
在内部地:  C0 食品、安定          39,575,189.32     2.24
C1 纺织、衣服、人造毛7,619,396.06     0.43
C2 木料、家具              0.00     0.00
C3 造纸、印刷3,205,066.35     0.18
C4 石油、化学作用、塑胶、塑性体    45,216,141.72     2.55
C5 电子3,522,690.98     0.20
C6 金属、非金属         96,921,713.65     5.48
C7 机械、方法、举止      171,554,023.41     9.69
C8 药物处理、与生命过程有关的        36,447,124.31     2.06
C99 停止产品 6,558,645.30     0.37
4     D 电力、气体和水的夸张的行动或形象和供给27,899,742.42     8
5     E 建筑业             1,725,942.09     0.10
6     F 交通运输工具、仓库业       133,376,328.07     7.54
7     G 传达技术特性58,470,822.27     3.30
8     H 发行展开商务41,722,138.19     2.36
9     I 筑、在下方签署并承担责任59,731,911.15     3.37
10    J 房地特性28,580,303.10     1.61
11    K 社会上菜用具业42,610,083.30     2.41
12    L 展开与耕作的特性 4,806,575     0.27
13    M 复杂的类             8,836,246.24     0.50
合 计             908,682,130.54     51.34
2、库存公司债、资产和资产:
最后部分200212月31日,基金容纳的库存公司债市值和资产和资产699,304,元,前腹核的39.51%
3、停止联系授予:
最后部分200212月31日,基金容纳的停止联系的市值为159。,022,元,基金净资产额。
4、基金授予的前十股
序号      股本头衔的规则      市 净值的涵义(元)%
1用以发射导弹的嫁妆96,099,947.52         5.43%
2上海航空站90,998,461.47         5.14%
3华裔城A 42,610,083.30         2.41%
4奇纳河联通38,436,854.11         2.17%
5招商存款30,462,442.45         1.72%
6       宝钢股份使产生相干     28,614,876.27         1.62%
7红星投掷27,041,188.32         3%
8盐田港A 24,139,544.69         1.36%
9海上石油签订协议24,000,431.42         1.36%
10       厦门钨业19,402,799.00         1.10%
5、说脚注
(1)日记签订协议的估价方式;
基金容纳的上市纸的交易破旧的价钱为,未上市股本头衔的发行的本钱价钱计算。
(二)基金容纳每只股本头衔的的价格看涨而买入本钱均不超过基金资产净值的10%。
(三)应收账户特别基金管理机构利钱、应收账户买卖帮助脱离困境,周旋完成费、托管费、周旋佣钱和周旋课税等。、周旋款额为借方廉价出售的图书2。,930,元,与股本头衔的市值、库存公司债和停止联系的总和相当于净资产的总和。。
6、说终端基金容纳股本头衔的的仔细汇报:
序列号股本头衔的规则 总量       资产净值的交易涵义和交易涵义
1     用以发射导弹的使产生相干913497696,099,947.52     5.4296%
2     上海航空站     10077349  90,998,461.47     5.1413%
3     华裔城A 323293542,610,083.30     2.4074%
4     奇纳河联通     14183341  38,436,854.11     2.1716%
5     招商存款373772330,462,442.45     1.7211%
6     宝钢股份使产生相干696225728,614,876.27     1.6167%
7     红星投掷145617627,041,188.32     278%
8     盐田港A 162994924,139,544.69     1.3639%
9     大量石油工程171187124,000,431.42     1.3560%
10厦门钨产业126485019,402,799.00     1.0962%
11农夫 产 品     1270171  18,925,547.90     1.0693%
12新中国医学110387018,522,938.60     1.0465%
13厦门电力机械175179517,202,626.90     0.9719%
14华中油气184689917,176,160.70     0.9704%
15奇纳河公司254666216,960,768.92     0.9583%
16奇纳河使吓呆554600616,804,398.18     0.9494%
17深投掷155697516,223,679.50     0.9166%
18使再生效109580314,201,606.88     0.8024%
19盐湖钾肥103867213,980,525.12     0.7899%
20承德钒钛193668113,905,369.58     0.7856%
21五 粮 液     1161935  13,501,684.70     0.7628%
22天 士 力      696290  12,491,442.60     0.7058%
23兖州煤140204211,426,642.30     0.6456%
24帮助脱离困境A 773143  11,287,887.80     0.6378%
25民生动的款119664411,128,789.20     0.6288%
26大气势 909682  10,998,055.38     0.6214%
27湖南电力使产生相干 972920   9,719,470.80     0.5491%
28天的药物保护区 692072   9,668,245.84     0.5462%
29营 口 港     1052724   9,569,261.16     0.5407%
30西昌电力 872999   9,367,279.27     0.5292%
31登岸 家 嘴      699944   9,183,265.28     0.5188%
32 Illi使产生相干 499922   8,848,619.40     0.4999%
33潘江使产生相干1180195 8,402,988.40     0.4748%
34朝北的新建材1507739 8,337,796.67     0.4711%
35大事情股1117159 8,077,059.57     0.4563%
36个三个好花样 460293   7,792,760.49     0.4403%
37现在称Beijing气势激烈 898350   7,321,552.50     0.4137%
38妻医学 415463   7,112,726.56     0.4019%
39一汽轿车1153910 6,911,920.90     0.3905%
朝北的40股 739523   6,611,335.62     0.3735%
41 Jin Rui技术 450766   6,558,645.30     0.3706%
42梨股份 680888   6,311,831.76     0.3566%
43西部山区煤电 999935   6,179,598.30     0.3491%
44海龙科学与技术 717573   6,156,776.34     0.3479%
45论真正的投掷 699976   6,019,793.60     0.3401%
46封信 雅 达      249673   5,832,361.28     0.3295%
47可靠性接合 593104   5,225,246.24     0.2952%
48凡林管道1069751 5,102,712.27     0.2883%
49潜江水工 618407   5,027,648.91     0.2841%
50有线连线 272327   4,806,575     0.2716%
51福建快车道 523654   4,503,424.40     44%
52悦达授予 785000   3,611,     0.2040%
53深 高 速      432029   3,521,036.35     0.1989%
54 Bright Dairy 300000   3,399,     0.1920%
55海螺具体的 523691   3,351,622.40     0.1894%
56天的激烈 274900   2,814,976.00     0.1590%
厄尔多斯57号 209482   2,605,956.08     0.1472%
58昼收藏的投掷 316810   2,436,268.90     0.1376%
59奇纳河与新药物处理特性 183200   2,306,488.00     0.1303%
60奇纳河奇纳河联合会 130964   1,939,576.84     0.1096%
中信广场纸61家 426000   1,917,     0.1083%
62新疆天虹 137393   1,875,414.45     0.1060%
狮子头63股 230380   1,808,483.00     0.1022%
64金山使产生相干 117878   1,795,281.94     0.1014%
65南的眩晕适当人选 144050   1,781,898.50     0.1007%
66广州药物处理产业 204201   1,778,590.71     0.1005%
67上海需要戴安全帽的 212293   1,725,942.09     0.0975%
68朝北的中药物处理特性 118649   1,646,848.12     0.0930%
69东电 117828   1,573,003.80     0.0889%
70奇纳河微电子学 130964   1,553,233.04     0.0878%
71在现在称Beijing东部 157137   1,511,657.94     0.0854%
72广东荣泰 104691   1,476,143.10     0.0834%
73奇纳河纺织品库存 244785   1,468,710.00     0.0830%
74    迪康制药的      130924   1,442,782.48     0.0815%
75科学与技术投掷 130964   1,400,005.16     0.0791%
76博学的使产生相干 130889   1,345,538.92     0.0760%
77股使产生相干 183245   1,345,018.30     0.0760%
78横峰造纸产业 104697   1,329,651.90     0.0751%
广东79使成珠状 157137   1,326,236.28     0.0749%
红豆80股 130915   1,311,768.30     0.0741%
81洪成股本头衔的 115240   1,307,974.00     0.0739%
82衡舜醋业 104691   1,269,901.83     0.0717%
83道酒 157137   1,268,095.59     0.0716%
84大 西 洋      117878   1,194,104.14     0.0675%
85特种股78585 1,136,339.10     0.0642%
86新安股本头衔的 115240   1,136,266.40     0.0642%
87白 唇 鹿      91624   1,120,562     0.0633%
88敞开式特性 117839   1,112,400.16     0.0628%
89杨农化学作用78519 1,086,702.96     0.0614%
90鑫鑫使产生相干 117878   1,073,868.58     0.0607%
91冰山 100797   1,040,225.04     0.0588%
92定中心 发 展      91605    928,874.70     0.0525%
93安徽快车道公路 293000    644,600.00     0.0364%
94黄海股本头衔的76800 625,920.00     0.0354%
95法拉电子35000 457,800.00     0.0259%
96玉光金铅33000 359,370.00     0.0203%
97飞达环保15000 208,350.00     0.0118%
98晶体金技术 6805    117,998.70     0.0067%
7、说期内基金的停止股本头衔的仔细汇报:
序号 股本头衔的密码股本头衔的规则 一级购买两级购买 停止最近的失望
1   000001  A的吃水利用 15344101        13787126
2   000088  盐田港A 1735570 105621
3   000725  在现在称Beijing东部 456600         299463
4   000800  一汽23747101220800轿车
5   000858  五 粮 液        1290553         128618
6   000932  凡林管道21819332468900 3581082
7   000983  锡山煤电1116409 116474
8   600012  万通快车道 293000
9   600019  宝钢股份使产生相干        7721457         759200
10  600028  奇纳河使吓呆        6678606        1132600
11  600030  中信广场纸   426000
12  600033  福建快车道1119500 595846
13  600036  招商存款2737776 6182647        5182700
14  600037  有线线路 440900  62845    231418
15  600050  奇纳河联通9183341 5000000
16  600250  南的纺织适当人选 360200         216150
17  600262  朝北的使产生相干1005100 265577
18  600272  开开工商业         359161         241322
19  600283  潜江水工 798507         180100
20  600295  厄尔多斯         777057         567575
21  600305  杭顺醋业 552484         447793
22  600317  营 口 港    4000   2383897        1335173
23  600322  天国的投掷 645400         328590
24  600329  奇纳河与新药物处理特性 342900         159700
25  600331  博学的使产生相干 325525         194636
26  600332  广州药物处理产业 457094         252893
27  600335  中 发 展         241700         150095
28  600346  冰山橡塑         255762  �

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